Amzn estratégia de opções

4 Opções Estratégias de Negociação para os estoques FANG.
Após um período de fraqueza relativa, os FANGs estão mostrando os dentes novamente.
Por Chris Tyler, Contribuidor do InvestorPlace.
Sem dúvida, os investidores estão conscientes de que o barómetro do mercado FANG tem sido bastante desdentado até tarde. Mas, com base no nosso trabalho de gráfico e usando opções, se espalha para melhorar as chances de sucesso de um deles, por isso é motivo de alta na Facebook Inc (NASDAQ: FB), Amazon, Inc. (NASDAQ: AMZN), Netflix, Inc. ( NASDAQ: NFLX) e Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL).
O estoque de FANG tem desfrutado coletivamente de um fantástico 2017 em termos relativos e absolutos. Mas nos últimos meses, algum desse entusiasmo definitivamente desapareceu. No fundo, enquanto as médias mais amplas continuaram a subir para novos níveis, os gráficos de preços das ações da FB, AMZN, NFLX e GOOGL não conseguem mostrar o mesmo apetite por parte dos investidores.
A boa notícia é que a recente fraqueza relativa da FANG poderia estar próxima ao acabamento à medida que os ganhos foram consolidados e as condições de sobrecompra funcionaram no processo. Isso não significa que partes do Facebook, Amazon, Netflix ou Alfabeto irão subir, mas sim, cada componente oferece evidências favoráveis ​​em seus gráficos de preços por preços mais altos.
Tendo isso em mente, deixe-se dar uma olhada no FB, AMZN, NFLX e GOOGL individualmente e oferece spreads de opções de risco limitado que se encaixam com nossa visão no FANG.
FANG Stock # 1: Facebook (FB)
Clique para ampliar O estoque do Facebook tem se sentido muito mais como um & ldquo; hold & rdquo; do que o popular & lsquo; buy & rsquo; Recomendação apoiada por 41 dos 45 analistas que emitem opiniões sobre ações. Em última análise, a ação do preço vacilante é provavelmente uma coisa boa para os touros, dado que o Facebook compartilha algum tempo para digerir grandes ganhos do ano até à data aproximando-se de 50%.
Agora e com as últimas notícias, o CEO Mark Facebook Zuckerberg da sexta-feira está abandonando um plano de reclassificação de estoque impopular, o anúncio pode levar os investidores a "lsquo", como o "rsquo" FB novamente e dividir partes para a parte superior de um padrão de base plana de dois meses de duração.
Tenho em mente que eu não sou sempre um touro no estoque do FB, mas a tenacidade de segurar e digerir ganhos lateralmente foi impressionante e exige nosso respeito. Ao analisar o quadro de opções para este constituinte FANG, uma borboleta de chamada de $ 175 / $ 185 / $ 195 parece interessante. Com o FB em US $ 170,54 e com preço de US $ 1,75, o spread comporta o equivalente a cerca de 1% de risco de ações.
A segmentação alvejável permite uma faixa de lucro de tamanho agradável de US $ 176.75 a US $ 193,25 no vencimento, com um ganho extraordinário de US $ 8,25 possível em US $ 185.
A maior consideração com o uso deste tipo se espalhou e você realmente gosta de estoque FB é se as ações se recuperem com muita força. Bottom-line, acima de US $ 195, o spread colapsa para US $ 0,00 no vencimento. Dado que "outros 14% acima deste estoque de FANG e rsquo; s já são um desempenho forte em 2017; Pessoalmente, eu gosto dessas chances de a borboleta terminar em dinheiro.
FANG Stock # 2: Amazon (AMZN)
Clique para ampliar Nosso próximo estoque FANG é Amazon. Eu acho que podemos assumir de forma segura que os investidores mais ativos estão bem cientes das ações curtas da AMZN stock & rsquo; s que parece crescer nos Estados Unidos da Amazônia.
Mas há suporte para ações da Amazon também. Um movimento corretivo recente de 13% e o teste atual de uma linha de suporte de tendência alta é um ponto razoavelmente decente para que os touros coletem ações e mdash; ou melhor ainda, um spread mais averso ao risco usando o mercado de opções da AMZN stock & rsquo; s.
Na íntegra, se o teste não for mantido, a recente correção de 13% pode não ser tão afortunada para os touros. Nossa análise sugere que a próxima zona de apoio significante da AMZN seja desafiada até US $ 775 a US $ 850 e um bom preço menor do que os preços atuais.
Como isso se relaciona com o posicionamento neste estoque FANG, depois de revisar o quadro de opções da AMZN stock & rsquo; eu favorecer a expansão de chamadas de touro em outubro $ 970 / $ 980. Com as ações em US $ 955,10, a vertical tem um preço de US $ 3,40 e oferece um pagamento máximo de US $ 6,60 se a AMZN puder mudar o suporte e reunir apenas mais de 2,5% na expiração.
Na parte inferior do estoque AMZN, se as partes falharem tecnicamente, o risco baixo e certo é um grande benefício sem ter que se preocupar com perdas potencialmente maiores se a nossa área de suporte prevista entrar em jogo.
FANG Stock # 3: Netflix (NFLX)
Clique para ampliarShares da Netflix estiveram em uma lágrima no mês passado. A ação de preço ajudou a empurrar o vídeo streaming sob demanda ou o gigante de SVOD para ganhar em excesso de 52% em 2017 e cria um desafio de julho em todos os tempos de US $ 191,50.
O equipamento de investimento boutique Buckingham Research vê o teste, sem dizer tanto, como uma vitória para os touros da NFLX. Na semana passada, a empresa iniciou cobertura com uma recomendação de compra e preço alvo de US $ 214. A perspectiva é baseada em expectativas. A NFLX produzirá crescimento de assinantes mais forte do que o esperado e expandirá as margens operacionais.
Tecnicamente falando, a corrida em ações coloca o estoque NFLX em uma xícara ou formação de base em forma de V. A extensão do preço é ligeiramente arriscada, pois também configura um duplo topo potencial, o que pode atrair os shorts de lucro e até baixos. Para uma longa posição no estoque da NFLX, eu pessoalmente espero um pouco de consolidação no gráfico de preços. Alternativamente, o uso de uma barreira melhorada é uma estratégia favorecida que pode ser considerada apropriada hoje.
Com ações em US $ 187,35, um comerciante otimista pode comprar o spread de outubro de US $ 195 / $ 200 e vender o spread de outubro de $ 180 / $ 175 por dinheiro. O risco é limitado a US $ 5,00, se o total de vendas do mercado no exterior for totalmente pago, as ações da Netflix caíram 6,6% no prazo de validade.
Na parte de cima, esta combinação oferece ao comerciante otimista uma propagação de touro grátis. Assim e melhor cenário, se o estoque da NFLX se mancejar em 6,75%, um lucro de US $ 5,00 é capturado no vencimento. Com os ganhos incorporados a esta peça e se o histórico de reações voláteis da NFLX é qualquer indicador, essa estratégia de risco limitado é uma maneira inteligente de posicionar.
FANG Stock # 4: Alfabeto (GOOGL)
Clique para ampliar O último dos nossos estoques FANG é GOOGL. As ações apresentaram aumento de 0,85% na semana passada e superaram as médias mais amplas, mas ficaram para trás nos últimos meses após o estabelecimento do início do ano e do recorde de todos os tempos em junho.
Fora da tabela de preços, as novidades do acordo do Alphabet para comprar parte dos ativos de smartphones da HTC & rsquo; foram feitas frente a frente com um desafio da média móvel simples de 50 dias da GOOGL stock & rsquo; s. A reação inicial viu os investidores se afastarem do possível "lembrete e avaliação" e rsquo; preocupações; embora coletivamente, o jurado de Wall Street ainda está deliberando.
A visão semanal do GOOGL aponta para um veredicto como previsto. Uma linha convergente de tendência de alta e lateral, juntamente com uma banda Bollinger achatada e favorável, sugerem que os touros podem voltar a entrar neste estoque FANG em breve, mas eu pessoalmente espero por uma modesta confirmação de preço.
Em nossa estimativa, uma mudança na recente alta de US $ 958,33 iria um longo caminho para a tendência de alta no estoque GOOGL reafirmando-se. Como o gráfico semanal também sugere, se o apoio imediato não conseguir um declínio muito maior é certamente plausível e não uma situação, eu fico com vontade de tentar comprar muito rápido.
Tendo isso em mente e depois de revisar o quadro de opções do GOOGL, eu gosto de abordar uma posição longa no Alphabet usando o spread de novembro de $ 1000 / $ 1015 de touro se o estoque puder recuperar US $ 958,33. Ao aguardar confirmação técnica, o valor vertical custará US $ 3,50 a US $ 3,75 em comparação com o valor justo de US $ 2,75 da sexta-feira.
As contas de investimento sob a administração da Christopher Tyler não possuem posições atualmente em quaisquer valores mobiliários mencionados neste artigo. A informação oferecida baseia-se nas observações de Christopher Tyler e apenas para fins educacionais; cujo uso é da responsabilidade do indivíduo. . Para obter informações adicionais sobre o mercado e reflexões relacionadas, siga Chris no Twitter Options_CAT e StockTwits e sinta-se livre para clicar aqui para saber mais sobre como projetar melhores posições usando opções!
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A Estratégia de Opção na Amazônia (AMZN) que Quadruplicou o Estoque.
Basta investir em uma idéia de que o estoque da Amazon Inc (AMZN) não enfrentará um declínio sério das ações tão superado que possui o estoque de fora do que é quase inconcebível - mas esses são os fatos e eles não são contestados. O mesmo pode ser dito para a Apple Inc (AAPL) e Facebook Inc (FB).
A venda do spread de dinheiro é um investimento de opção que possui um sistema de crença muito claro: o estoque subjacente simplesmente não vai descer em grande quantidade. Com algum cuidado, podemos transformar essa estratégia em um com ainda menos risco, e ainda obter os retornos descontroladamente fora de tamanho - e é isso que vemos com a Amazon.
Vejamos vender uma propagação na Amazônia todas as semanas, mas também colocar uma camada adicional de proteção, colocando uma parada de perda. Aqui está a diferença no gráfico de perda de lucro, onde a linha vermelha é um spread curto normal e a linha azul é um spread de curto lance com uma perda de parada adicionada.
Podemos ver uma propagação de curto prazo normal tem um controle de risco no lugar - há uma perda máxima. Mas, adicionando uma perda de parada, torna a perda máxima ainda mais apertada. Aplicar isso para Amazon Inc (AMZN) foi um vencedor surpreendente.
Aqui é como o risco ajustado curto colocado spread ocorreu na Amazônia nos últimos dois anos:
Esse é um retorno de 243% simplesmente porque o estoque não entrou em colapso, enquanto o preço das ações em si aumentou 127%.
TRABALHA CONSISTENTE.
O que precisamos fazer agora é olhar para esta curta colocação espalhada em vários períodos de tempo. Vemos que funcionou nos últimos dois anos, agora vamos ver o ano passado:
Vemos um retorno de 208%. E, para adicionar contexto, aqui é como esta estratégia de opções tem feito em relação ao estoque.
A linha cinza é o preço das ações, um aumento de 54%, enquanto a linha destacada é a estratégia da opção, um aumento de 208%. Sim, quase uma quadruplicação do retorno de estoque, usando uma estratégia de opção protegida contra riscos. Veja como foi feito nos últimos seis meses:
Esse é um retorno de 106%, em comparação com o retorno de estoque de 10%, ou mais do que um aumento de 10 vezes. Para a integridade, aqui novamente é o gráfico de ações em relação ao gráfico de opções:
Não é uma bala mágica - é apenas acesso a dados objetivos.
O que acabou de acontecer.
É assim que as pessoas se beneficiam do mercado de opções - é a preparação, não a sorte. Esta mesma abordagem funcionou para a Apple Inc (AAPL) e Facebook Inc (FB) também. Para ver como fazer isso para qualquer estoque ou ETF e para qualquer estratégia, com apenas um clique de alguns botões, recebemos você para assistir este vídeo de demonstração de 4 minutos:
Obrigado pela leitura.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
Futuros e opções de negociação envolvem o risco de perda. Considere cuidadosamente se futuros ou opções são apropriados para sua situação financeira. Somente o capital de risco deve ser usado ao negociar futuros ou opções. Os investidores poderiam perder mais do que seu investimento inicial.
Os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.
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Estratégia simples colhe lucros maciços sobre ganhos.
Tem sido uma ótima temporada de lucros para comerciantes de opções.
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Algumas semanas atrás, a equipe de pesquisa de opções da Goldman Sachs analisou os retornos históricos que teriam sido cedidos por uma estratégia de compra de opções de compra em dinheiro nas ações cinco dias antes de seus ganhos e vendê-las no dia seguinte.
Uma vez que uma chamada representa o direito de comprar um estoque para um determinado preço dentro de um determinado momento, esta é uma estratégia de alta que tenderia a lucrar com o aumento de estoque. E uma vez que as ações médias aumentam em ganhos, essas opções de chamadas tendem a pagar, concluiu Goldman.
Geralmente, a estratégia gerou lucro de 14 por cento e 16 por cento quando se trata de ações com opções líquidas. Mas, como acontece, as primeiras 38 empresas com opções líquidas que relataram ganhos mostraram aos compradores de chamadas um retorno de 48%, rastreando um dos melhores anos no estudo de Goldman, que remonta a 1996.
Contribuir para a bonança para os comerciantes de opções foram nomes como Phillip Morris e Netflix, o que teria mostrado lucro de compradores de chamadas de 793 por cento e 538 por cento, respectivamente.
Mais recentemente (e fora do prazo da nota Goldman), a chamada de 380 gritos na Amazônia que expira em maio foi negociada por cerca de US $ 17 em 17 de abril. Na sexta-feira, as ações da Amazônia subiram 14% sobre os ganhos e, no encerramento, A mesma chamada valeu $ 66,15. Esse é um lucro de 290 por cento em uma semana.
Claro, nem todo nome sobe em ganhos. Mas o ponto de Goldman é que, porque os investidores tendem a ser esquisitos e as expectativas tendem a ser excessivamente baixas, as ações aumentam os ganhos com mais freqüência do que eles caem, e os valores das opções de chamadas aumentam junto com eles.
No entanto, comprar chamadas totalmente antes dos ganhos pode não ser a melhor estratégia, advertem alguns comerciantes.
"Embora a grande maioria das posições que colocamos à frente dos ganhos tenham sido posições otimistas, raramente as negociamos usando chamadas longas e longas", comentou Andrew Keene, comerciante de opções da Keen on the Market. "A incerteza em torno de uma versão de resultados cria uma enorme oferta de volatilidade implícita antes do lançamento. Uma vez que os ganhos saem, a volatilidade cai, e isso pode prejudicar posições de opções longas".
Para reduzir o efeito da queda dos preços das opções nos valores de suas posições, Keene escolhe usar transações "espalhadas", pelo que ele vende opções ao mesmo tempo em que as compra. Isso reduz sua exposição aos preços globais das opções antes de um evento altamente antecipado.
No entanto, a desvantagem de fazer uma propagação é que muitas vezes apenas captura parte de um movimento maciço, ao invés de obter a vantagem ilimitada.
CORRECÇÃO: Esta versão corrigiu a porcentagem de lucro no comércio de opções da Amazon para 290 por cento.

Diagrama de pagamento da estratégia da opção AMZN.
Mostra um diagrama de pagamento no vencimento para diferentes estratégias de opções que o usuário pode selecionar. O diagrama assume os termos padrão do contrato e é para fins ilustrativos. Os detalhes dos contratos são preenchidos automaticamente com preços a partir de dados atrasados ​​por conveniência. Os preços representam o ponto médio entre a oferta NBBO e perguntar.
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estratégia de opções Amzn
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
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O Barchart permite que você visualize as opções por Data de expiração (selecione o mês de vencimento / ano usando o menu suspenso na parte superior da página).
A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.
Selecione uma data de expiração das opções na lista suspensa na parte superior da tabela e selecione & quot; Near-the-Money & quot; ou "Mostrar tudo" para visualizar todas as opções.
Você também pode visualizar as opções em uma vista empilhada ou lado a lado. A configuração da Vista determina como os Postos e Chamadas estão listados na citação. Para ambas as vistas, as chamadas "Near-the-Money" são Puts são destacadas:
Near-the-Money - Ponta: o preço de greve é ​​maior do que o último preço.
Near-the-Money - Chamadas: O preço da greve é ​​inferior ao último preço.
Para a data de expiração das opções selecionada, as informações listadas na parte superior da página incluem:
Expiração de opções: o último dia em que uma opção pode ser exercida, ou a data em que um contrato de opção termina. Também inclui o número de dias até a expiração das opções (este número inclui fins de semana e feriados).
Vista empilhada.
Uma lista de exibição empilhada coloca e chama uma em cima da outra, ordenada por preço de ataque.
Greve: o preço a que o contrato pode ser exercido. Os preços de greve são fixados no contrato. Para opções de compra, o preço de exercício é o local onde as ações podem ser compradas (até a data de validade), enquanto que para opções de venda o preço de exercício é o preço pelo qual as ações podem ser vendidas. A diferença entre o preço de mercado atual do contrato subjacente eo preço de exercício da opção representa o valor do lucro por ação adquirido no exercício ou na venda da opção. Isso é verdade para as opções que estão no dinheiro; O valor máximo que pode ser perdido é o prémio pago. Último: O último preço negociado para o contrato de opções. % A partir do último: A porcentagem do último preço: (preço de exercício - último / último) Licitação: O preço da oferta para a opção. Ponto intermediário: o ponto médio entre a oferta e a pergunta. Pergunte: O preço da peça para a opção. Alteração: A diferença entre o preço atual e o preço de liquidação do dia anterior. % De mudança: a diferença entre o preço atual e o preço de liquidação do dia anterior, expresso em percentagem. IV: A volatilidade implícita é a volatilidade estimada do estoque subjacente durante o período da opção. Volume: o número total de contratos de opção comprados e vendidos para o dia, para esse preço de exercício específico. Open Interest: Open Interest é o número total de contratos de opções abertas que foram negociados, mas ainda não liquidados através de negociações compensatórias para essa data.
Vista lado a lado.
Uma lista de Side-by-Side lista chamadas à esquerda e Coloca à direita.
Último: O último preço negociado para o contrato de opções. % De mudança: a diferença entre o preço atual e o preço de liquidação do dia anterior, expresso em percentagem. Licitação: O preço da oferta para a opção. Pergunte: O preço da peça para a opção. Volume: o número total de contratos de opção comprados e vendidos para o dia, para esse preço de exercício específico. Open Interest: Open Interest é o número total de contratos de opções abertas que foram negociados, mas ainda não liquidados através de negociações compensatórias para essa data. Greve: o preço a que o contrato pode ser exercido. Os preços de greve são fixados no contrato. Para opções de compra, o preço de exercício é o local onde as ações podem ser compradas (até a data de validade), enquanto que para opções de venda o preço de exercício é o preço pelo qual as ações podem ser vendidas. A diferença entre o preço de mercado atual do contrato subjacente eo preço de exercício da opção representa o valor do lucro por ação adquirido no exercício ou na venda da opção. Isso é verdade para as opções que estão no dinheiro; O valor máximo que pode ser perdido é o prémio pago.